Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU INDEX ACOES EMERGENTES FX IE FIC FI
Gestor
CNPJ
36.249.375/0001-37
Patrimônio
R$ 18.738.964,49
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU INDEX ACOES EMERGENTES FX IE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FI CNPJ: 35.412.313/0001-31 | R$ 19.042.264,55 | 93,81% |
| ITAU ACOES EMERGENTES FX D FIC FI ACOES IE CNPJ: 41.484.468/0001-86 | R$ 966.125,64 | 4,76% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 15.279,32 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 8.821,33 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 99.724,67 | 0,49% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 165.635,95 | 0,82% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,67% | -5,11% | -19,40% | -27,26% | |
| Volatilidade | 13,09% | 14,04% | 18,58% | 18,14% | 18,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |