Itau Hedge Plus Multimercado Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

Gestor

CNPJ

11.419.627/0001-06

Patrimônio

R$ 1.774.011.645,04

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI

1A 2A 5A Início

5,18%

rent. Últimos 12 meses

5,16%

rent. Últimos 24 meses

5,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 4.31 bi

Média nos últimos 12 meses

4,70%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,03% Títulos Públicos R$ 8.925.658.724,81

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.123.818.712,83	7,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.553.076.432,00	5,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.443.359.983,46	4,86%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 793.603.008,11	2,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 609.774.615,32	2,05%

0,29% Ações R$ 86.481.741,60

0,07% Opções R$ 21.339.100,03

52,01% Investimento Exterior R$ 15.461.749.608,68

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 1.682.804.634,13	5,66%
Fundos Offshore	R$ 658.738.280,90	2,22%

0,00% Caixa R$ 300.638,79

-0,65% Mercado Futuro R$ -194.215.273,94

18,19% Outros R$ 5.406.197.830,54

Ativo	Posição	% PL
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000	R$ 2.814.173.515,59	9,47%
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 2.035.734.140,24	6,85%
LFT - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100	R$ 556.154.933,12	1,87%