Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Fmp Fgts Vale

FICHA TÉCNICA

ITAU FMP FGTS VALE

Gestor

CNPJ

04.881.191/0001-07

Patrimônio

R$ 270.138.833,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FMP FGTS VALE

26,31%
rent. Últimos 12 meses
33,21%
rent. Últimos 24 meses
33,34%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 280.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
25,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5420

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,18% Títulos Públicos R$ 483.980,20
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 483.980,20 0,18%
99,46% Ações R$ 262.105.245,52
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 262.105.245,52 99,46%
0,01% Caixa R$ 13.407,21
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 13.407,21 0,01%
0,24% Valores a Pagar R$ 627.589,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 627.589,05 0,24%
0,12% Valores a Receber R$ 307.285,62
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 307.285,62 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -9,89% -21,73% -0,33% 2,57%
Volatilidade 18,21% 26,31% 33,21% 33,34% 40,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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