Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Xvi Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV XVI RF FIC FI

Gestor

CNPJ

08.543.326/0001-77

Patrimônio

R$ 1.117.234.049,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV XVI RF FIC FI

0,44%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.08 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 1.071.219.298,91
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 1.065.251.335,03 99,36%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 5.967.963,88 0,56%
0,01% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,01%
0,08% Valores a Pagar R$ 819.490,33
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 819.490,33 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 12,50% 25,41% 29,93%
Volatilidade 0,62% 0,44% 0,57% 0,68% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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