Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Xv A Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV XV A RF FIC FI

Gestor

CNPJ

05.592.103/0001-01

Patrimônio

R$ 708.365.271,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV XV A RF FIC FI

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,58%
rent. Últimos 24 meses
0,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 689.46 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 702.502.110,24
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 697.305.275,04 99,21%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 5.196.835,20 0,74%
0,01% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 250.799,57
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 250.799,57 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,62% 13,07% 26,68% 31,92%
Volatilidade 0,63% 0,45% 0,58% 0,68% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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