Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Ultra Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV ULTRA RF FIC FI

Gestor

CNPJ

15.730.386/0001-64

Patrimônio

R$ 1.441.164.523,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV ULTRA RF FIC FI

0,48%
rent. Últimos 12 meses
0,61%
rent. Últimos 24 meses
0,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.53 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 1.499.987.487,57
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 1.473.014.739,24 97,99%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 26.972.748,33 1,79%
0,00% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,00%
0,21% Valores a Pagar R$ 3.230.795,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.230.795,32 0,21%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 11,87% 23,94% 27,63%
Volatilidade 0,65% 0,48% 0,61% 0,71% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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