Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV RF MASTER FI
Gestor
CNPJ
27.884.305/0001-60
Patrimônio
R$ 2.161.319.272,59
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV RF MASTER FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.706.750.210,86 | 68,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 393.403.233,33 | 15,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 183.505.655,65 | 7,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 118.015.512,13 | 4,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 58.981.935,95 | 2,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 76.335,20 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 5.022.354,43 | 0,20% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | R$ 580.800,50 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 14.859.928,26 | 0,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 11,42% | 24,88% | 30,86% | |
| Volatilidade | 1,96% | 2,28% | 1,79% | 1,82% | 1,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |