Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Rf Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV RF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

08.418.197/0001-95

Patrimônio

R$ 598.879.114,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV RF DI FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 652.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,78% Fundos de Investimento R$ 631.312.562,30
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 631.312.562,30 99,78%
0,01% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,01%
0,21% Valores a Pagar R$ 1.333.400,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.333.400,32 0,21%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,95% 25,35% 30,86%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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