Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Premium V40 Fimcfi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV PREMIUM V40 FIMCFI

Gestor

CNPJ

07.400.588/0001-10

Patrimônio

R$ 166.250.804,98

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV PREMIUM V40 FIMCFI

6,59%
rent. Últimos 12 meses
7,65%
rent. Últimos 24 meses
7,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 166.34 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,26%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,21% Fundos de Investimento R$ 164.191.292,63
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 101.126.246,29 59,87%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40 R$ 63.065.046,34 37,34%
0,03% Caixa R$ 49.997,54
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 49.997,54 0,03%
1,93% Valores a Pagar R$ 3.259.216,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.259.216,74 1,93%
0,83% Valores a Receber R$ 1.407.208,65
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.407.208,65 0,83%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,90% 12,81% 20,12% 19,85%
Volatilidade 4,80% 6,59% 7,65% 7,83% 9,74%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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