Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Platinum V Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV PLATINUM V FIC FI RF

Gestor

CNPJ

26.199.482/0001-44

Patrimônio

R$ 437.764.368,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV PLATINUM V FIC FI RF

0,43%
rent. Últimos 12 meses
0,56%
rent. Últimos 24 meses
0,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 397.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,39%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 412.498.689,13
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 411.518.525,49 99,68%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 980.163,64 0,24%
0,02% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,02%
0,06% Valores a Pagar R$ 242.994,39
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 242.994,39 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,63% 12,98% 26,50% 31,64%
Volatilidade 0,62% 0,43% 0,56% 0,67% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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