Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV MONACO I RF FI
Gestor
CNPJ
20.189.837/0001-38
Patrimônio
R$ 90.293.576,64
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV MONACO I RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 26.052.647,38 | 30,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 19.187.741,77 | 22,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 16.863.855,41 | 19,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 16.255.773,78 | 18,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 7.845.511,30 | 9,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 400.290,98 | 0,46% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 36.813,17 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 3.098,79 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,64% | 15,38% | 22,77% | 21,21% | |
| Volatilidade | 2,86% | 4,34% | 4,91% | 5,20% | 7,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |