Itau Flexprev Milos Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV MILOS MULT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

28.075.138/0001-79

Patrimônio

R$ 77.873.434,37

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEXPREV MILOS MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

5,62%

rent. Últimos 12 meses

7,02%

rent. Últimos 24 meses

7,63%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 72.80 mi

Média nos últimos 12 meses

5,35%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,37%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,88% Fundos de Investimento R$ 73.704.281,47

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00	R$ 29.313.832,98	39,72%
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70	R$ 17.803.988,80	24,13%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40	R$ 6.210.624,12	8,42%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 6.154.014,39	8,34%
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85	R$ 3.231.646,31	4,38%
ITAU FLEXPREV FX STRATEGY TATICO MULT FIC FI CNPJ: 39.400.921/0001-87	R$ 2.317.660,03	3,14%
SQUADRA FOF PREVIDENCIARIO FIC FI ACOES IQ CNPJ: 41.409.892/0001-66	R$ 2.262.043,85	3,07%
ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES CNPJ: 34.774.627/0001-11	R$ 1.944.857,46	2,64%
NAVI A PREVIDENCIA II FIC FI EM ACOES CNPJ: 38.452.278/0001-72	R$ 1.520.444,60	2,06%
BOGARI VALUE FOF PREV FIC FI EM ACOES IQ CNPJ: 41.680.963/0001-60	R$ 1.482.477,82	2,01%