Itau Flexprev Jjj Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV JJJ MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

11.960.947/0001-60

Patrimônio

R$ 40.737.545,99

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU FLEXPREV JJJ MULT FIC FI

1A 2A 5A Início

2,97%

rent. Últimos 12 meses

3,71%

rent. Últimos 24 meses

3,86%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.35 mi

Média nos últimos 12 meses

2,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,22%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,79% Fundos de Investimento R$ 35.172.977,55

Ativo	Posição	% PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76	R$ 6.674.789,31	18,94%
ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97	R$ 5.875.632,27	16,67%
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RF FI CNPJ: 09.093.679/0001-85	R$ 3.341.664,67	9,48%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00	R$ 2.988.990,15	8,48%
ITAU FLEXPREV ACOES FI CNPJ: 04.699.738/0001-40	R$ 2.552.009,81	7,24%
ITAU FLEXPREV IDKA 3 RF FI CNPJ: 26.386.619/0001-70	R$ 2.483.190,34	7,04%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FIC FIMI CNPJ: 41.610.595/0001-84	R$ 1.291.765,35	3,66%
ABSOLUTE PREV ITAU FIC FIM CNPJ: 32.162.764/0001-70	R$ 1.284.280,39	3,64%
JGP MULT PREV ITAU 2 FIC FI CNPJ: 39.240.204/0001-35	R$ 1.244.362,03	3,53%
IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM CNPJ: 32.162.706/0001-46	R$ 1.212.459,29	3,44%