Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev I Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV I RF FIC FI

Gestor

CNPJ

02.911.408/0001-40

Patrimônio

R$ 1.624.551.312,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV I RF FIC FI

0,45%
rent. Últimos 12 meses
0,58%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.62 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 1.623.973.900,58
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF FI CNPJ: 07.103.364/0001-46 R$ 1.611.314.599,05 99,02%
ITAU FLEXPREV TF CENTR RF MASTER FI CNPJ: 31.392.261/0001-28 R$ 12.659.301,53 0,78%
0,00% Caixa R$ 70.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,01 0,00%
0,20% Valores a Pagar R$ 3.237.786,70
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.237.786,70 0,20%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,53% 11,58% 23,35% 26,72%
Volatilidade 0,63% 0,45% 0,58% 0,69% 0,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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