Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV GAN MULT CP FI
Gestor
CNPJ
22.426.747/0001-49
Patrimônio
R$ 171.004.530,20
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV GAN MULT CP FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 36.250.897,19 | 22,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 22.425.591,61 | 13,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 19.800.389,88 | 12,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 10.610.028,41 | 6,48% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU P H Y CP FIME II D FIC FI CNPJ: 46.479.609/0001-96 | R$ 36.855.395,43 | 22,51% |
| ITAU FLEXPREV PRIVATE RF CP FI CNPJ: 13.411.914/0001-97 | R$ 36.832.678,10 | 22,50% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 819.965,03 | 0,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 61.244,78 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 40.125,98 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 20,84% | 28,06% | 26,97% | |
| Volatilidade | 1,79% | 3,63% | 5,03% | 5,34% | 7,59% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |