Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV DUNAMIS ACOES FI
Gestor
CNPJ
29.942.155/0001-29
Patrimônio
R$ 181.553.563,05
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV DUNAMIS ACOES FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 15.754.750,89 | 38,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 790.932,89 | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 374.642,01 | 0,92% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU ASGARD OFF PREV FIA IE CNPJ: 37.515.014/0001-58 | R$ 18.821.923,73 | 46,38% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| GOLL11 | R$ 6.808,34 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RENT1 | R$ 1.744,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 205.001,33 | 0,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 3.450.643,00 | 8,50% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.176.537,75 | 2,90% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,84% | 9,52% | 18,00% | 9,19% | |
| Volatilidade | 9,95% | 14,95% | 17,97% | 18,09% | 25,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |