Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flexprev Corp Premium Iii Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEXPREV CORP PREMIUM III RF FIC FI

Gestor

CNPJ

14.437.731/0001-03

Patrimônio

R$ 157.534.880,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEXPREV CORP PREMIUM III RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 114.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Fundos de Investimento R$ 109.798.907,67
Ativo Posição % PL
PORTFOLIO 5 FIE RF CNPJ: 07.647.609/0001-04 R$ 109.551.911,63 99,67%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 246.996,04 0,22%
0,05% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,05%
0,06% Valores a Pagar R$ 62.033,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 62.033,69 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,55% 26,53% 32,69%
Volatilidade 0,11% 0,11% 0,12% 0,26% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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