Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV ASGARD V70 FIC FIM
Gestor
CNPJ
37.555.214/0001-34
Patrimônio
R$ 31.871.707,39
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV ASGARD V70 FIC FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV ASGARD FIA CNPJ: 37.514.976/0001-92 | R$ 22.956.698,67 | 62,23% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 12.754.607,35 | 34,58% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.000,00 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 484.757,54 | 1,31% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 683.141,32 | 1,85% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,55% | 4,53% | 13,07% | 0,61% | |
| Volatilidade | 8,16% | 10,41% | 12,42% | 12,57% | 12,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |