Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEXPREV ASGARD FIA
Gestor
CNPJ
37.514.976/0001-92
Patrimônio
R$ 106.946.156,19
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEXPREV ASGARD FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 9.857.362,07 | 19,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.275.697,64 | 2,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 55.499,60 | 0,11% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU ASGARD OFF PREV FIA IE CNPJ: 37.515.014/0001-58 | R$ 34.268.369,02 | 68,57% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RENT1 | R$ 5.008,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 37.082,76 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 4.338.185,37 | 8,68% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 139.851,73 | 0,28% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,14% | 2,35% | 9,94% | -9,41% | |
| Volatilidade | 12,60% | 15,96% | 19,02% | 19,25% | 19,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |