Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Flex Mwr Fim Cp

FICHA TÉCNICA

ITAU FLEX MWR FIM CP

Gestor

CNPJ

34.771.783/0001-29

Patrimônio

R$ 64.486.095,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FLEX MWR FIM CP

1,42%
rent. Últimos 12 meses
3,10%
rent. Últimos 24 meses
4,95%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 61.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,19%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 61.932.737,66
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 44.086.336,76 71,09%
ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00 R$ 17.846.400,90 28,78%
0,09% Caixa R$ 58.830,89
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 58.830,89 0,09%
0,04% Valores a Pagar R$ 23.290,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.290,69 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,02% 11,93% 19,93% 0,00%
Volatilidade 1,49% 1,42% 3,10% 4,95% 4,95%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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