Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU FLEX JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC FI
Gestor
CNPJ
39.642.895/0001-01
Patrimônio
R$ 41.929.886,56
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU FLEX JURO REAL TARGET 2026 II RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEX JURO REAL TARGET 2026 RF FI CNPJ: 27.945.519/0001-07 | R$ 41.859.348,92 | 98,16% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 86.310,29 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 10.259,68 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 22.435,43 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 667.265,46 | 1,56% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,52% | 12,19% | 22,51% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,19% | 2,09% | 2,97% | 3,27% | 3,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |