Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Fi Baccarat Ii Rf Referenciado Di

FICHA TÉCNICA

ITAU FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

Gestor

CNPJ

37.758.656/0001-88

Patrimônio

R$ 1.199.401.047,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU FI BACCARAT II RF REFERENCIADO DI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 817.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
20

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Títulos Públicos R$ 973.666.811,26
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 973.666.811,26 99,98%
0,01% Caixa R$ 77.300,79
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 77.300,79 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 72.869,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 72.869,05 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,68% 26,94% 33,16%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,05% 0,24% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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