Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Especial Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ESPECIAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

04.220.338/0001-00

Patrimônio

R$ 741.298.634,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ESPECIAL RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 784.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3026

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 779.261.704,69
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 779.261.704,69 99,98%
0,01% Caixa R$ 64.173,97
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 64.173,97 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 44.851,03
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 44.851,03 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,19% 26,21% 31,99%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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