Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Especial Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ESPECIAL RF FIC FI

Gestor

CNPJ

04.222.433/0001-42

Patrimônio

R$ 306.560.911,70

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ESPECIAL RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 307.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
829

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 305.084.625,92
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 305.084.625,92 99,96%
0,03% Caixa R$ 82.822,14
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 82.822,14 0,03%
0,01% Valores a Pagar R$ 17.263,27
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.263,27 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,87% 25,24% 30,67%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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