Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Especial Rf Curto Prazo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ESPECIAL RF CURTO PRAZO FIC FI

Gestor

CNPJ

04.222.376/0001-00

Patrimônio

R$ 84.538.317,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ESPECIAL RF CURTO PRAZO FIC FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 72.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
106

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 74.098.706,53
Ativo Posição % PL
ITAU RF CURTO PRAZO FI CNPJ: 04.700.351/0001-66 R$ 74.098.706,53 99,87%
0,04% Caixa R$ 30.142,16
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.142,16 0,04%
0,08% Valores a Pagar R$ 60.194,97
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 60.194,97 0,08%
0,00% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,53% 24,13% 28,79%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,23% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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