Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU D I FIC FI I I INFRA DIST RF CP
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
45.512.169/0001-69
Patrimônio
R$ 20.056.678,00
Taxa de Administração
0.85
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU D I FIC FI I I INFRA DIST RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU D INCE FI INC INFRA RF CP CNPJ: 41.994.712/0001-50 | R$ 14.375.725,90 | 99,69% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 28.140,20 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 4.994,84 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 11.133,19 | 0,08% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 0,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 17,56% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 3,09% | 4,53% | 5,21% | 5,21% | 5,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |