Itau D I Cdi Ii F I I Infra Rf Cp

Data base: 09/2023

13,40% Títulos Públicos R$ 35.913.972,88

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 24.360.602,87	9,09%

1,46% Fundos de Investimento R$ 3.913.418,18

84,30% Debêntures R$ 225.994.402,27

Ativo	Posição	% PL
COCE18	R$ 16.900.843,92	6,30%
CEAL21	R$ 13.018.871,39	4,86%
LTTE15	R$ 12.757.260,94	4,76%
ENEV19	R$ 12.616.387,83	4,71%
CART13	R$ 11.936.385,34	4,45%
OMGE41	R$ 11.762.827,72	4,39%
TNHL11	R$ 10.421.193,66	3,89%
CCLS11	R$ 10.361.719,79	3,87%
RUMOB3	R$ 10.268.389,28	3,83%

0,42% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 1.132.418,76

0,02% Caixa R$ 61.801,24

0,39% Mercado Futuro R$ 1.050.478,32

0,01% Valores a Pagar R$ 13.494,21

0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07