Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Custodia Cash Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI

Gestor

CNPJ

42.411.782/0001-00

Patrimônio

R$ 900.157.215,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CUSTODIA CASH RF CP FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.17 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
150

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 1.259.119.630,96
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 1.259.119.630,96 99,95%
0,01% Caixa R$ 102.633,94
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 102.633,94 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 518.058,32
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 518.058,32 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,74% 27,46% 0,00%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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