Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Corporate Infinity Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CORPORATE INFINITY RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

40.209.153/0001-68

Patrimônio

R$ 323.271.589,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CORPORATE INFINITY RF REF DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 318.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 305.056.605,00
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 305.056.605,00 99,95%
0,03% Caixa R$ 104.247,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 104.247,48 0,03%
0,01% Valores a Pagar R$ 30.622,66
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 30.622,66 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 13,41% 27,49% 35,01%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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