Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Commodities Mult Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI

Gestor

CNPJ

41.235.095/0001-00

Patrimônio

R$ 8.357.563,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU COMMODITIES MULT IE FIC FI

13,70%
rent. Últimos 12 meses
20,74%
rent. Últimos 24 meses
20,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 23.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,41%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
28

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-20,99%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 30.132.342,65
Ativo Posição % PL
ITAU COMMODITIES MULT IE FI CNPJ: 41.012.632/0001-52 R$ 30.067.332,11 99,72%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 65.010,54 0,22%
0,03% Caixa R$ 10.005,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.005,67 0,03%
0,02% Valores a Pagar R$ 6.052,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.052,96 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% -11,09% -9,87% 0,00%
Volatilidade 12,03% 13,70% 20,74% 20,11% 20,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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