Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Cash Di Fic Fi Rf Referenciado

FICHA TÉCNICA

ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO

Gestor

CNPJ

05.902.468/0001-95

Patrimônio

R$ 285.019.651,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CASH DI FIC FI RF REFERENCIADO

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 228.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
196

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 234.506.452,32
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 234.506.452,32 99,94%
0,03% Caixa R$ 76.446,33
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 76.446,33 0,03%
0,03% Valores a Pagar R$ 59.145,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 59.145,86 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,49% 26,54% 32,54%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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