Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Cambial Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CAMBIAL FIC FI

Gestor

CNPJ

01.623.535/0001-81

Patrimônio

R$ 598.797.364,78

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CAMBIAL FIC FI

11,47%
rent. Últimos 12 meses
15,29%
rent. Últimos 24 meses
15,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 482.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
214

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 472.764.403,84
Ativo Posição % PL
ITAU EXCHANGE CAMBIAL FI CNPJ: 02.290.279/0001-10 R$ 469.171.408,11 99,17%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 3.592.995,73 0,76%
0,04% Caixa R$ 172.339,20
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 172.339,20 0,04%
0,03% Valores a Pagar R$ 162.238,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 162.238,48 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 18.617,69
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 18.617,69 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,33% 1,77% 0,33% -2,47%
Volatilidade 8,94% 11,47% 15,29% 15,25% 14,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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