Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Bba Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU BBA RF FIC FI

Gestor

CNPJ

00.832.443/0001-49

Patrimônio

R$ 56.992.671,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU BBA RF FIC FI

0,40%
rent. Últimos 12 meses
0,33%
rent. Últimos 24 meses
0,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 50.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
48

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-11,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 48.090.996,63
Ativo Posição % PL
ITAU RF FLOOR FI CNPJ: 01.597.275/0001-17 R$ 47.999.818,49 99,77%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 91.178,14 0,19%
0,02% Caixa R$ 9.941,13
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 9.941,13 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 4.991,05
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.991,05 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,82
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,82 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,67% 26,82% 33,32%
Volatilidade 0,35% 0,40% 0,33% 0,36% 28,93%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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