Itau Artax Ultra Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU ARTAX ULTRA FIM

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

42.717.828/0001-05

Patrimônio

R$ 224.208.104,34

Taxa de Administração

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ARTAX ULTRA FIM

1A 2A 5A Início

10,70%

rent. Últimos 12 meses

10,80%

rent. Últimos 24 meses

10,80%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 192.81 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

9,92%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-3,00%

Composição Geral

Data base: 09/2023

30,41% Títulos Públicos R$ 120.331.919,83

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 70.043.638,29	17,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 23.454.864,19	5,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 9.684.679,63	2,45%

1,58% Fundos de Investimento R$ 6.240.432,01

22,73% Ações R$ 89.953.138,26

Ativo	Posição	% PL
CPLE3	R$ 16.715.716,00	4,22%
PRIO3	R$ 13.402.495,68	3,39%

0,40% Opções R$ 1.568.364,00

0,10% Bônus de Subscrição R$ 384.500,25

43,15% Investimento Exterior R$ 170.767.046,89

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 16.296.202,94	4,12%
Fundos Offshore	R$ 8.907.622,45	2,25%
Fundos Offshore	R$ 8.875.358,40	2,24%
Fundos Offshore	R$ 8.390.441,81	2,12%
Fundos Offshore	R$ 7.609.837,86	1,92%