Itau Amaranto Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU AMARANTO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.651.230/0001-20

Patrimônio

R$ 11.379.204,72

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU AMARANTO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,41%

rent. Últimos 12 meses

9,36%

rent. Últimos 24 meses

8,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.89 mi

Média nos últimos 12 meses

4,15%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-5,42%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,50% Fundos de Investimento R$ 10.977.959,57

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 3.154.473,77	28,59%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 2.165.326,41	19,62%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 891.769,10	8,08%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 824.615,25	7,47%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 490.815,99	4,45%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 432.294,55	3,92%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 345.476,73	3,13%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 325.671,73	2,95%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 311.800,48	2,83%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 262.289,01	2,38%