Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Algarve Leg Claim Cp Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ALGARVE LEG CLAIM CP MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

46.449.403/0001-13

Patrimônio

R$ 131.847.050,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ALGARVE LEG CLAIM CP MULT FIC FI

8,32%
rent. Últimos 12 meses
7,24%
rent. Últimos 24 meses
7,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 130.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
432

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,85%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 129.301.313,38
Ativo Posição % PL
ITAU ALGARVE LEGAL C CP FIM R$ 128.934.754,43 99,69%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 366.558,95 0,28%
0,02% Caixa R$ 31.514,43
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 31.514,43 0,02%
0,00% Valores a Pagar R$ 2.171,37
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.171,37 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,35% 4,20% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,90% 8,32% 7,24% 7,24% 7,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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