Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Advantage Rf Refer Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ADVANTAGE RF REFER DI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.828.941/0001-18

Patrimônio

R$ 2.862.196,03

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ADVANTAGE RF REFER DI FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
627

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,45% Fundos de Investimento R$ 3.164.749,82
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 3.164.749,82 99,45%
0,32% Caixa R$ 10.282,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.282,02 0,32%
0,20% Valores a Pagar R$ 6.448,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.448,10 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,48% 21,87% 25,51%
Volatilidade 0,01% 0,06% 0,08% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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