Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau A D I F I I Inf Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

ITAU A D I F I I INF RF CP LP

Gestor

CNPJ

42.378.579/0001-70

Patrimônio

R$ 251.831.918,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU A D I F I I INF RF CP LP

4,79%
rent. Últimos 12 meses
6,93%
rent. Últimos 24 meses
6,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 96.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,76%
Composição Geral
Data base: 09/2023
14,64% Títulos Públicos R$ 19.825.490,01
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 9.984.532,84 7,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 8.431.162,07 6,23%
1,61% Fundos de Investimento R$ 2.185.248,74
83,27% Debêntures R$ 112.749.160,20
Ativo Posição % PL
SAPRC1 R$ 3.919.667,10 2,89%
HARG11 R$ 3.800.135,21 2,81%
CART13 R$ 3.640.653,88 2,69%
UHSM12 R$ 3.631.397,24 2,68%
Debênture simples R$ 3.418.881,97 2,53%
ENEV19 R$ 3.357.905,06 2,48%
CEAL21 R$ 2.985.970,00 2,21%
LTTE15 R$ 2.880.594,79 2,13%
0,08% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 104.694,14
0,04% Caixa R$ 55.791,35
0,31% Mercado Futuro R$ 424.482,56
0,02% Outros R$ 23.288,61
0,02% Valores a Pagar R$ 28.246,44
0,00% Valores a Receber R$ 2.324,10

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,07% 23,58% 29,44% 0,00%
Volatilidade 3,30% 4,79% 6,93% 6,92% 6,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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