Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau A D I D Fic Fi I Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

ITAU A D I D FIC FI I RF CP LP

Gestor

CNPJ

42.826.922/0001-00

Patrimônio

R$ 44.428.430,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU A D I D FIC FI I RF CP LP

4,66%
rent. Últimos 12 meses
6,98%
rent. Últimos 24 meses
6,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 20.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
696

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 25.549.428,96
Ativo Posição % PL
ITAU A D I F I I INF RF CP LP CNPJ: 42.378.579/0001-70 R$ 25.464.129,84 99,57%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 85.299,12 0,33%
0,00% Caixa R$ 1.051,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.051,02 0,00%
0,09% Valores a Pagar R$ 22.074,37
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.074,37 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 1.528,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.528,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,02% 20,98% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,29% 4,66% 6,98% 6,98% 6,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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