Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Acoes Small Cap Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES SMALL CAP FIC FI

Gestor

CNPJ

06.234.238/0001-68

Patrimônio

R$ 12.208.810,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ACOES SMALL CAP FIC FI

20,03%
rent. Últimos 12 meses
22,82%
rent. Últimos 24 meses
23,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.36 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
490

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-29,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,53% Fundos de Investimento R$ 12.201.373,61
Ativo Posição % PL
ITAU SMALL CAP MASTER FIA CNPJ: 30.419.172/0001-65 R$ 12.136.656,16 99,00%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 64.717,45 0,53%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,44% Valores a Pagar R$ 53.860,28
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 53.860,28 0,44%
0,03% Valores a Receber R$ 3.123,18
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.123,18 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,48% 6,96% -8,40% -14,83%
Volatilidade 15,98% 20,03% 22,82% 23,23% 22,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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