Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
35.412.313/0001-31
Patrimônio
R$ 54.408.717,20
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
OUTROS
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU ACOES MERCADOS EMERGENTES IE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 952.880,73 | 1,51% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 60.226.464,17 | 95,63% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 86.262,40 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.316.228,35 | 2,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 397.622,29 | 0,63% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,63% | -4,34% | -18,16% | -25,55% | |
| Volatilidade | 13,13% | 14,10% | 18,66% | 18,20% | 21,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |