Itaqui Fim Cp Ie

Data base: 09/2023

4,48% Títulos Públicos R$ 1.597.770,00

74,74% Fundos de Investimento R$ 26.674.746,82

Ativo	Posição	% PL
LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP	R$ 7.040.301,89	19,73%
ARMOR AXE FIC FIM CNPJ: 34.172.497/0001-47	R$ 4.777.584,19	13,39%
ENDLESS SUMMIT FIM CP IE CNPJ: 40.770.569/0001-50	R$ 2.480.305,00	6,95%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 2.005.899,36	5,62%
BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 26.822.047/0001-24	R$ 1.945.342,65	5,45%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.779.188,36	4,98%
VINLAND MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.148.660/0001-04	R$ 1.471.276,92	4,12%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.422.291,72	3,99%

0,42% Debêntures R$ 148.978,16

14,02% Investimento Exterior R$ 5.002.551,72

Ativo	Posição	% PL
Título da Dívida Externa	R$ 1.785.172,37	5,00%

-0,05% Mercado Futuro R$ -19.423,70

1,87% Outros R$ 666.708,86

0,03% Valores a Pagar R$ 9.540,89

4,51% Valores a Receber R$ 1.610.114,78

Ativo	Posição	% PL
VALORES A RECEBER	R$ 1.610.114,78	4,51%