Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Irb Caixa Fi Rf

FICHA TÉCNICA

IRB CAIXA FI RF

Gestor

CNPJ

32.861.904/0001-06

Patrimônio

R$ 7.792.639,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IRB CAIXA FI RF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 107.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Títulos Públicos R$ 100.344.917,12
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 100.344.917,12 99,91%
0,05% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 50.000,00 0,05%
0,04% Valores a Pagar R$ 35.886,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 35.886,96 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 5.923,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.923,39 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,35% 26,11% 31,68%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,06% 0,24% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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