Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
INTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1
Gestor
CNPJ
41.036.490/0001-63
Patrimônio
R$ 15.964.240,42
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOINTER ACCESS ARBOR FIC FIA BDR NIVEL 1
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 172.274,41 | 2,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ARBOR GLOBA EQ BRL II FIC FIA BDR NIVEL I CNPJ: 47.756.349/0001-11 | R$ 7.828.370,05 | 94,82% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIVEL INTER | R$ 312,99 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COTAS RESGATAR | R$ 123.445,00 | 1,50% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 3.049,43 | 0,04% |
| Auditoria | R$ 2.643,28 | 0,03% |
| TXCUST A PG PROVISAO | R$ 260,00 | 0,00% |
| SELIC | R$ 20,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALOR A LIQUIDAR | R$ 125.000,00 | 1,51% |
| CVM 29122023 | R$ 778,04 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,30% | 41,90% | 21,40% | 0,00% | |
| Volatilidade | 8,99% | 14,80% | 24,51% | 23,98% | 23,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |