Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Imp Private 22 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

IMP PRIVATE 22 FIC FIM

Gestor

CNPJ

03.641.715/0001-11

Patrimônio

R$ 14.186.725,76

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

IMP PRIVATE 22 FIC FIM

4,87%
rent. Últimos 12 meses
10,96%
rent. Últimos 24 meses
10,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.58 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,48%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,71% Fundos de Investimento R$ 13.741.130,61
Ativo Posição % PL
ITAU MANAGED PORT 3 II FIC FIM CNPJ: 26.323.943/0001-49 R$ 13.496.740,38 97,93%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 244.390,23 1,77%
0,26% Caixa R$ 35.555,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.555,00 0,26%
0,02% Valores a Pagar R$ 3.128,90
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.128,90 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,17% 14,50% 9,47% -0,66%
Volatilidade 4,07% 4,87% 10,96% 10,81% 6,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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