Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jaluthi Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JALUTHI FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.412.166/0001-08

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JALUTHI FIC FIM CP IE

7,53%
rent. Últimos 12 meses
7,52%
rent. Últimos 24 meses
7,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,94%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,96%
Composição Geral
Data base: 06/2023
45,68% Fundos de Investimento R$ 2.453.617,53
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 2.453.617,53 45,68%
0,85% Caixa R$ 45.861,34
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.861,34 0,85%
0,21% Valores a Pagar R$ 11.435,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.435,46 0,21%
53,26% Valores a Receber R$ 2.860.693,73
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.860.693,73 53,26%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,83% -2,89% -0,76% -3,47%
Volatilidade 0,00% 7,53% 7,52% 7,30% 8,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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