Icatu Vanguarda Wm Cp Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA WM CP FI RF

Gestor

CNPJ

22.150.375/0001-70

Patrimônio

R$ 32.692.860,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA WM CP FI RF

0,19%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.63 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
47,37% Títulos Públicos R$ 17.545.785,45
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.351.590,78 38,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.598.470,84 4,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.595.723,83 4,31%
4,40% Fundos de Investimento R$ 1.629.848,91
Ativo Posição % PL
BR ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 1.358.473,90 3,67%
34,25% Debêntures R$ 12.688.148,62
Ativo Posição % PL
ESCE18 R$ 748.272,23 2,02%
CELG12 R$ 743.459,51 2,01%
EBENA0 R$ 654.360,34 1,77%
9,29% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.440.625,76
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.329.372,34 3,59%
Letra Financeira R$ 648.175,71 1,75%
2,86% Títulos Privados R$ 1.058.878,76
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 1.058.878,76 2,86%
0,03% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Mercado Futuro R$ 1.563,60
1,33% Outros R$ 493.641,35
0,46% Valores a Pagar R$ 169.441,78
0,01% Valores a Receber R$ 3.117,57

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,98% 13,68% 28,92% 37,64%
Volatilidade 0,13% 0,19% 0,15% 0,32% 0,56%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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