Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguarda Mirante Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA MIRANTE FI RF CP

Gestor

CNPJ

36.617.679/0001-00

Patrimônio

R$ 333.372.102,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA MIRANTE FI RF CP

0,54%
rent. Últimos 12 meses
0,72%
rent. Últimos 24 meses
0,61%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 311.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,47%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
6,85% Títulos Públicos R$ 21.850.734,41
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 20.606.304,91 6,46%
75,29% Debêntures R$ 240.301.761,62
Ativo Posição % PL
MRSL29 R$ 9.303.498,45 2,91%
LRENB1 R$ 8.905.069,72 2,79%
Debênture simples R$ 8.004.130,67 2,51%
VECS11 R$ 7.413.978,11 2,32%
VVRT11 R$ 7.041.284,28 2,21%
15,48% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 49.407.761,98
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 11.070.784,81 3,47%
Letra Financeira R$ 10.350.337,84 3,24%
Letra Financeira R$ 8.668.763,59 2,72%
Letra Financeira R$ 7.027.536,64 2,20%
2,35% Títulos Privados R$ 7.497.110,25
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,01% Mercado Futuro R$ 25.297,91
0,02% Valores a Pagar R$ 73.748,47
0,00% Valores a Receber R$ 7.482,16

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 13,20% 27,23% 35,96%
Volatilidade 0,27% 0,54% 0,72% 0,61% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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