Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu V Cp T R Pr Q Fi Rf Fife

FICHA TÉCNICA

ICATU V CP T R PR Q FI RF FIFE

Gestor

CNPJ

41.776.707/0001-71

Patrimônio

R$ 73.204.268,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU V CP T R PR Q FI RF FIFE

2,13%
rent. Últimos 12 meses
2,02%
rent. Últimos 24 meses
2,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 91.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
8,57% Títulos Públicos R$ 7.589.543,94
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.537.219,87 4,00%
3,80% Fundos de Investimento R$ 3.367.222,91
67,81% Debêntures R$ 60.023.395,42
Ativo Posição % PL
LCAMC2 R$ 2.874.386,80 3,25%
CELG12 R$ 2.056.592,80 2,32%
RISP21 R$ 1.924.776,23 2,17%
RODB11 R$ 1.922.007,68 2,17%
ARTRA1 R$ 1.853.193,93 2,09%
BCBF15 R$ 1.535.733,78 1,73%
AALR13 R$ 1.499.625,91 1,69%
12,69% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 11.237.482,47
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.443.532,97 2,76%
2,53% Títulos Privados R$ 2.239.904,84
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 2.239.904,84 2,53%
0,01% Caixa R$ 10.524,33
0,19% Mercado Futuro R$ 165.789,48
0,00% Opções R$ 45,87
4,34% Outros R$ 3.837.424,02
0,05% Valores a Pagar R$ 42.764,11
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,99% 14,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,47% 2,13% 2,02% 2,02% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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