Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Seg Unico C Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ICATU SEG UNICO C FIC FIM

Gestor

CNPJ

04.089.399/0001-80

Patrimônio

R$ 2.453.471,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU SEG UNICO C FIC FIM

6,38%
rent. Últimos 12 meses
7,95%
rent. Últimos 24 meses
7,99%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.76 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,32% Fundos de Investimento R$ 2.675.024,22
Ativo Posição % PL
ICATU SEG RF FI PREV INFLACAO CURTA CNPJ: 12.915.221/0001-79 R$ 1.595.642,02 59,24%
ICATU VANG INCOME FIFE FIA PREV CNPJ: 14.188.156/0001-52 R$ 1.079.382,20 40,07%
0,13% Caixa R$ 3.477,95
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.477,95 0,13%
0,34% Valores a Pagar R$ 9.161,28
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 9.161,28 0,34%
0,21% Valores a Receber R$ 5.779,39
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.779,39 0,21%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,84% 8,42% 14,55% 10,44%
Volatilidade 4,53% 6,38% 7,95% 7,99% 8,87%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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